核力欣健_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,123,728.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,342.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,636,071.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,908,187.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,946,176.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,605,775.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,132,007.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,592,147.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,043,924.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,309,903.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,309,903.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,309,903.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,338,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,338,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,338,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,363.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,657,086.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,488,450.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,849,549.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,416,429.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,353,081.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,936,651.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,719,556.48 | |
| 资产减值准备(元) | 13,943.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,152.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,255,152.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,698.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 805,355.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,003.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,498.13 | |
| 财务费用(元) | 1,159,651.33 | |
| 递延所得税(元) | -148,652.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,152.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,882,974.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,561,762.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,507,479.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,936,651.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,353,081.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,416,429.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 核力欣健_2023年中报资产负债表 | 核力欣健_2023年中报利润表 |