核力欣健_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,534,043.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,864.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,686,366.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,461,273.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,237,657.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,015,722.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,428,028.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,599,114.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,280,521.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,180,751.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,931,781.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,931,781.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,829,333.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,829,333.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,552.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,342,009.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,457,136.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,799,145.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200,854.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,312.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,366.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,879,948.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,365,314.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 核力欣健_2022年三季报资产负债表 | 核力欣健_2022年三季报利润表 |