金色农业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,872,048.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,397,430.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,269,479.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,258,811.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,443,409.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,460,345.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,698.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,394,264.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,875,214.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,692,739.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,692,739.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,692,739.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 937,351.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,447,604.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,384,955.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,384,955.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,797,518.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,243,801.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,041,319.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,689,984.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,866,073.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,866,073.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,086.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 555,670.73 | |
| 财务费用(元) | 4,178,134.43 | |
| 递延所得税(元) | 164,405.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 164,405.42 | |
| 存货的减少(元) | 3,362,807.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,542,385.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,761,782.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,041,319.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,243,801.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,797,518.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金色农业_2024年中报资产负债表 | 金色农业_2024年中报利润表 |