金色农业 (872802.OC)

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金色农业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,720,050.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 33,432,612.64       
 经营活动现金流入小计(元) 93,152,662.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,519,204.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,625,572.75       
 支付的各项税费(元) 1,185,281.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,314,885.25       
 经营活动现金流出小计(元) 50,644,944.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 42,507,718.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,612,981.23       
 投资活动现金流出小计(元) 5,612,981.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,612,981.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 60,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 60,077,983.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,479,005.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 22,547,800.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 97,104,789.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -37,104,789.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -210,051.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,067,020.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,856,968.94       
补充资料:       
 净利润(元) -2,233,928.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,089,843.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,089,843.38       
 无形资产摊销(元) 398,425.50       
 长期待摊费用摊销(元) 356,603.07       
 财务费用(元) 5,310,793.48       
 递延所得税(元) -6,141.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -506.76       
 递延所得税负债增加(元) -5,634.92       
 存货的减少(元) 8,826,384.69       
 经营性应收项目的减少(元) 22,754,013.53       
 经营性应付项目的增加(元) -10,527,325.40       
 现金的期末余额(元) 13,856,968.94       
 减:现金的期初余额(元) 14,067,020.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -210,051.54       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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