金色农业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,720,050.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,432,612.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,152,662.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,519,204.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,625,572.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,185,281.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,314,885.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,644,944.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,507,718.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,612,981.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,612,981.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,612,981.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,077,983.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,479,005.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,547,800.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,104,789.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,104,789.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,051.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,067,020.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,856,968.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,233,928.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,089,843.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,089,843.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,425.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,603.07 | |
| 财务费用(元) | 5,310,793.48 | |
| 递延所得税(元) | -6,141.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -506.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,634.92 | |
| 存货的减少(元) | 8,826,384.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,754,013.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,527,325.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,856,968.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,067,020.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,051.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金色农业_2023年中报资产负债表 | 金色农业_2023年中报利润表 |