金色农业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,016,783.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,213,795.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,230,578.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,516,540.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,153,339.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,569,320.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,647,939.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,887,139.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,343,439.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,145,267.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,145,267.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,145,267.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,377.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,253,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,598,907.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,598,907.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,599,264.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,467,755.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,067,020.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,152,553.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,888,465.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,929,794.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,929,794.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 854,244.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,666.02 | |
| 财务费用(元) | 11,504,464.53 | |
| 递延所得税(元) | 3,208.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,478.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,269.83 | |
| 存货的减少(元) | -22,822,510.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,554,885.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,337,421.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,067,020.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,467,755.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,599,264.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金色农业_2022年年报资产负债表 | 金色农业_2022年年报利润表 |