金色农业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,392,328.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,372,814.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,765,143.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,318,032.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,456,632.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,240,961.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,439,724.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,455,350.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,309,792.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,981,833.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,981,833.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,981,833.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 873,424.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,675,246.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,548,671.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,328.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,779,287.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,467,755.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,247,043.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,583,833.56 | |
| 资产减值准备(元) | -68,491.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,990,808.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,990,808.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,424.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,277.00 | |
| 财务费用(元) | 5,012,040.36 | |
| 递延所得税(元) | -5,153.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,071.73 | |
| 存货的减少(元) | -4,578,041.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,433,424.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,510,434.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,247,043.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,467,755.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,779,287.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金色农业_2022年中报资产负债表 | 金色农业_2022年中报利润表 |