益康药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,588,971.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,619,225.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,208,197.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,956,775.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,268,767.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,250,002.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,468,017.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,943,562.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -735,364.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,737.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,169,737.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,379,159.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,379,159.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,209,422.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,507,661.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,507,661.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,593,694.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,343,116.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,770,051.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,706,862.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,800,798.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,855,972.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,335,137.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,191,109.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,176,231.14 | |
| 资产减值准备(元) | 54,397.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,660,627.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 800,190.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,353.33 | |
| 财务费用(元) | 2,179,869.70 | |
| 投资损失(元) | -169,737.00 | |
| 递延所得税(元) | 11,644.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,287.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -642.72 | |
| 存货的减少(元) | 4,890,275.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,695,037.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,344,531.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,191,109.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,335,137.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,855,972.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益康药业_2024年中报资产负债表 | 益康药业_2024年中报利润表 |