昊昌精梳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,339,753.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,380.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,985.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,000,119.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,751,336.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,873,247.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,046,577.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,424.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,071,584.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,071,465.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,090,425.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,090,425.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,909,574.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,682,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,682,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,237,495.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,370,193.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,007,688.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,324,988.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,486,880.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,430,831.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,943,951.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,331,163.54 | |
| 资产减值准备(元) | -3,529.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,759,907.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,495.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,471,499.60 | |
| 财务费用(元) | 315,558.74 | |
| 递延所得税(元) | -22,538.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,538.59 | |
| 存货的减少(元) | 128,555.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,373,264.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,995,632.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,943,951.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,430,831.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,486,880.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊昌精梳_2023年中报资产负债表 | 昊昌精梳_2023年中报利润表 |