昊昌精梳 (872793.OC)

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昊昌精梳_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,316,735.15       
 收到的税费返还(元) 294,945.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,495,151.40       
 经营活动现金流入小计(元) 64,106,832.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 49,773,447.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,847,374.51       
 支付的各项税费(元) 3,534,166.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,713,083.32       
 经营活动现金流出小计(元) 68,868,071.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,761,238.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,112,674.24       
 投资活动现金流出小计(元) 1,112,674.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,112,674.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,950,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,146,051.44       
 筹资活动现金流入小计(元) 36,096,051.44       
 偿还债务支付的现金(元) 10,950,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 963,071.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,118,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,031,071.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,064,979.79       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -104.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,190,962.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,239,869.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,430,831.27       
补充资料:       
 净利润(元) 920,792.84       
 资产减值准备(元) 543.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,544,772.27       
 无形资产摊销(元) 356,846.69       
 固定资产报废损失(元) 50,098.94       
 财务费用(元) 1,081,555.28       
 投资损失(元) 29,565.00       
 递延所得税(元) 288,839.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) 288,839.48       
 存货的减少(元) -2,111,107.28       
 经营性应收项目的减少(元) -15,904,912.01       
 经营性应付项目的增加(元) 7,940,511.07       
 现金的期末余额(元) 9,430,831.27       
 减:现金的期初余额(元) 1,239,869.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,190,962.05       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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