昊昌精梳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,597,014.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,236.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,184.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,055,435.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,512,528.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,452,462.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,252,994.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,669,870.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,887,856.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,832,359.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,577.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,577.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,577.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,767,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,299.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,282,299.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,485,500.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,497.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,239,869.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,371.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,299,259.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,620,217.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,423.33 | |
| 财务费用(元) | 625,050.50 | |
| 递延所得税(元) | 149,128.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,128.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,461,206.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,458,607.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -847,407.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 846,371.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,239,869.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -393,497.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊昌精梳_2022年中报资产负债表 | 昊昌精梳_2022年中报利润表 |