西玛风机 (872792.OC)

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西玛风机_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 79,447,900.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,728,437.66       
 经营活动现金流入小计(元) 84,176,337.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 50,962,697.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,979,569.70       
 支付的各项税费(元) 8,876,919.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,227,191.23       
 经营活动现金流出小计(元) 86,046,377.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,870,039.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 11,101,981.49       
 取得投资收益收到的现金(元) 18,338.38       
 投资活动现金流入小计(元) 11,120,319.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 648,462.50       
 投资支付的现金(元) 9,202,081.49       
 投资活动现金流出小计(元) 9,850,543.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,269,775.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 714,198.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 446,893.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,661,092.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -661,092.46       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 251.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,261,104.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,149,911.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 888,806.37       
补充资料:       
 净利润(元) 9,801,007.91       
 资产减值准备(元) 2,349,308.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,715,914.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,715,914.08       
 无形资产摊销(元) 336,174.48       
 长期待摊费用摊销(元) 3,342.00       
 固定资产报废损失(元) 457.95       
 公允价值变动损失(元) -24,073.73       
 财务费用(元) 731,707.33       
 递延所得税(元) -258,871.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -258,871.30       
 存货的减少(元) 1,185,154.51       
 经营性应收项目的减少(元) -33,251,256.28       
 经营性应付项目的增加(元) 14,491,051.64       
 现金的期末余额(元) 888,806.37       
 减:现金的期初余额(元) 2,149,911.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,261,104.63       
公告日期 2024-03-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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