西玛风机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,447,900.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,728,437.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,176,337.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,962,697.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,979,569.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,876,919.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,227,191.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,046,377.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,870,039.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,101,981.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,338.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,120,319.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,462.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,202,081.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,850,543.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,269,775.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,198.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,893.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,661,092.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -661,092.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,261,104.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,149,911.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,806.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,801,007.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,349,308.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,715,914.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,715,914.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,174.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,342.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 457.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,073.73 | |
| 财务费用(元) | 731,707.33 | |
| 递延所得税(元) | -258,871.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,871.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,185,154.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,251,256.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,491,051.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 888,806.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,149,911.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,261,104.63 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西玛风机_2023年年报资产负债表 | 西玛风机_2023年年报利润表 |