西玛风机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,399,186.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,284,436.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,683,622.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,526,487.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,378,831.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,895,634.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,676,433.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,477,387.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,793,764.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,218.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,592.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,627,592.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,372,626.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,613.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,963.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,154,577.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 845,422.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,020.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -652,735.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,149,911.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,497,175.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,853,244.98 | |
| 资产减值准备(元) | 268,192.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,196,185.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,196,185.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,087.24 | |
| 财务费用(元) | 342,613.98 | |
| 投资损失(元) | -218.51 | |
| 递延所得税(元) | -131,167.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,167.78 | |
| 存货的减少(元) | -5,046,655.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,330,599.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,809,532.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,497,175.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,149,911.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -652,735.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西玛风机_2023年中报资产负债表 | 西玛风机_2023年中报利润表 |