西玛风机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,535,152.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,406,216.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,941,368.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,669,820.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,199,619.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,522,678.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,811,828.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,203,947.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,737,421.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,367,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,695.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,434,695.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,695.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,577,390.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,077,390.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,385,076.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,381,075.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,766,152.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,688,761.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,822.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,857.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,302.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,545,444.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,612,037.94 | |
| 资产减值准备(元) | -299,606.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,135,617.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,135,617.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,087.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,457.39 | |
| 财务费用(元) | 361,076.40 | |
| 递延所得税(元) | 44,941.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,941.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,745,639.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,456,379.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,702,952.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,545,444.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,572,302.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,857.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西玛风机_2022年中报资产负债表 | 西玛风机_2022年中报利润表 |