蓝海生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,328,755.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,129,346.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,458,102.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,652,566.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,538,438.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,177.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,533,021.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,872,204.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,414,102.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,413,671.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,413,671.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,671.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 719,144.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,719,144.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,050,855.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -776,918.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,375,860.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,598,941.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,919,993.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,787,852.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,787,852.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,242.08 | |
| 财务费用(元) | 951,574.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,748,279.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,844,588.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,566,500.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,598,941.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,375,860.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -776,918.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海生物_2022年中报资产负债表 | 蓝海生物_2022年中报利润表 |