诚源电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,631,933.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 607.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,440,049.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,072,590.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,349,283.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,532,859.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,858,595.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,047,673.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,788,410.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,715,820.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,705.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,705.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,705.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,098,692.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,798,692.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,152,459.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,066,697.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,085,026.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,304,183.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,494,508.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,702,983.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,087,350.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,790,333.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,250,795.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 948,470.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 948,470.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,820.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,482.20 | |
| 财务费用(元) | 1,066,697.17 | |
| 递延所得税(元) | 47,530.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,530.44 | |
| 存货的减少(元) | -3,744,479.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,774,118.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,203,260.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,790,333.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,087,350.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,702,983.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚源电器_2024年中报资产负债表 | 诚源电器_2024年中报利润表 |