诚源电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,805,172.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,320.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,783,229.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,695,722.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,836,060.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,374,351.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,708,221.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,609,482.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,528,115.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,832,393.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,671.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,671.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,671.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,159,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,066,835.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,225,835.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,074,164.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 633,100.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,454,249.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,087,350.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 610,021.43 | |
| 资产减值准备(元) | -506,472.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,034,824.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,034,824.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,545.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,309.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101.46 | |
| 财务费用(元) | 2,119,294.64 | |
| 投资损失(元) | 266,491.67 | |
| 递延所得税(元) | -399,147.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -399,147.01 | |
| 存货的减少(元) | 286,792.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,364,845.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,209,206.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,087,350.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,454,249.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 633,100.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚源电器_2023年年报资产负债表 | 诚源电器_2023年年报利润表 |