天贝科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,374,998.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 494.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,706.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,399,199.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,487,077.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,364,828.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,831.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,541.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,195,278.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,796,078.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,815.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,566,815.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,686,815.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,263.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,251.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,987.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,035,690.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,185.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,185.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,570.02 | |
| 财务费用(元) | 19,045.66 | |
| 投资损失(元) | -33,209.20 | |
| 递延所得税(元) | -18,523.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,523.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,489,222.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,433,794.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,015,040.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,987.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 819,251.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,263.68 | |
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天贝科技_2023年中报资产负债表 | 天贝科技_2023年中报利润表 |