天贝科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,235,698.70 | |
收到的税费返还(元) | 18,158.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,300.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,311,156.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,410,908.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,064,105.74 | |
支付的各项税费(元) | 305,653.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,787,743.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,568,411.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 742,745.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,140,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 66,254.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,206,254.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 13,150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,570,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,363,745.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,620,999.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,440,251.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 819,251.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,078,476.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,661.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,661.70 | |
无形资产摊销(元) | 56,600.38 | |
财务费用(元) | 37,227.05 | |
投资损失(元) | -66,254.20 | |
递延所得税(元) | -22,925.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -22,925.53 | |
存货的减少(元) | 1,150,460.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,056,622.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,182,190.17 | |
现金的期末余额(元) | 819,251.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,440,251.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,620,999.90 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天贝科技_2022年年报资产负债表 | 天贝科技_2022年年报利润表 |