天贝科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,875,293.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,377.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,479.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,288,150.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,955,380.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,249,199.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,552.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,602,356.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,926,488.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -638,337.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,960,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,790,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,428,337.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,440,251.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,913.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,345,808.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,476.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,476.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,122.43 | |
| 财务费用(元) | 18,613.52 | |
| 投资损失(元) | -36,521.30 | |
| 递延所得税(元) | 21,766.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,766.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,647,632.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 228,178.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,024,254.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,011,913.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,440,251.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,428,337.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天贝科技_2022年中报资产负债表 | 天贝科技_2022年中报利润表 |