天保人力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,865,031.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,320.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,853,358,119.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,316,397,471.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,823,511.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,727,249.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,225,018.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,699,997,331.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,325,773,110.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,375,638.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,062,443.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,062,443.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,062,443.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,438,082.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,410,725.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,972,643.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -460,624.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,720.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,720.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,265.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,956.82 | |
| 财务费用(元) | 445,058.63 | |
| 递延所得税(元) | -192,531.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,403.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,127.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,931,191.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,801,400.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,972,643.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,410,725.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,438,082.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保人力_2024年中报资产负债表 | 天保人力_2024年中报利润表 |