天保人力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,749,102.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,611.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,971,521.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,851,235.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,475,230.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,804,211.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,336,989.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,428,581.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,045,012.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,776.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,384.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,384.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,384.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,928.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,952,928.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,247,071.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,996,910.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,295,862.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,292,773.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -343,221.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,416.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,416.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,713.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 275,904.09 | |
| 财务费用(元) | 274,098.69 | |
| 递延所得税(元) | -256,847.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,719.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,127.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,977,580.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,167,410.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,292,773.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,295,862.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,996,910.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保人力_2023年中报资产负债表 | 天保人力_2023年中报利润表 |