天保人力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,078,126.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,845,299.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,923,426.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,938,884.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,747,650.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,895,334.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,964,852.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,715,546,721.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,376,704.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,244.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,244.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,719.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 102.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,055,821.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,020,577.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 967,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 967,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,977,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,223.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,522,223.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,454,776.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,810,903.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,484,959.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,295,862.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,550,022.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,877.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,877.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,531.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 634,832.03 | |
| 财务费用(元) | 264,471.23 | |
| 递延所得税(元) | -20,887.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,887.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,884,406.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,183,301.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,295,862.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,484,959.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,810,903.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天保人力_2022年年报资产负债表 | 天保人力_2022年年报利润表 |