天保人力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,820,313.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,335,510.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,155,823.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,100,948.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,893,770.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,431,505.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,199,315.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,625,539.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,283.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,142.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,142.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -15,733.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -15,733.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,875.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 997,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,717,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,769.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,734.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,157,504.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,559,495.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,140,654.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,484,959.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,625,614.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,504,412.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,104.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,104.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,358.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,968.66 | |
| 财务费用(元) | 74,561.10 | |
| 递延所得税(元) | 42,072.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,072.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,470,971.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,968,829.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,625,614.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,484,959.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,140,654.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天保人力_2022年中报资产负债表 | 天保人力_2022年中报利润表 |