洪盛源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,610,459.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,435.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,672,895.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,276,219.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,468,090.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,460,615.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,466,851.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,671,777.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,998,882.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,575,159.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,410,354.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,985,513.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,081.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,081.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,960,432.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,421,921.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,753,726.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,175,647.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,975,647.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,014,096.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,307,099.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,293,002.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,303,983.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,771,779.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,771,779.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,071.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,419.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,569,358.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291,702.32 | |
| 财务费用(元) | 1,753,726.01 | |
| 投资损失(元) | 11,400.83 | |
| 存货的减少(元) | 8,442,277.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,561,636.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,210,363.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,293,002.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,307,099.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,014,096.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洪盛源_2022年年报资产负债表 | 洪盛源_2022年年报利润表 |