梅力更_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,787,701.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,195,925.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,983,627.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,835,537.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,855,671.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 407,559.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,489,526.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,588,296.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 395,330.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,076,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,076,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,247,401.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 475,241.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,022,643.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -946,643.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -621,112.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 911,009.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,896.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,644,592.12 | |
| 资产减值准备(元) | 392.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,680,248.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,680,248.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,333.36 | |
| 财务费用(元) | 884,595.24 | |
| 投资损失(元) | 30,413.82 | |
| 递延所得税(元) | -27,287.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,287.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,306.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -431,918.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,896.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 911,009.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -621,112.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梅力更_2023年年报资产负债表 | 梅力更_2023年年报利润表 |