梅力更_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,982,168.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,994.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,523,162.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,904.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,186,285.55 | |
支付的各项税费(元) | 80,884.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,215,159.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,768,234.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,071.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,111.50 | |
投资支付的现金(元) | 13,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,111.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,111.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,082,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 460,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,440.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 593,440.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,559.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -797,623.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,130.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 223,507.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,126,420.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 946,199.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 946,199.94 | |
递延收益摊销(元) | 317,256.42 | |
财务费用(元) | 343,058.93 | |
投资损失(元) | 20,296.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -233,169.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -516,292.84 | |
现金的期末余额(元) | 223,507.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,021,130.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -797,623.70 | |
公告日期 | 2022-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 梅力更_2022年中报资产负债表 | 梅力更_2022年中报利润表 |