奥狮科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,713,310.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,100,478.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,813,788.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,577,462.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,016,786.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,011,903.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,439,024.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,045,176.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,231,387.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 965,316.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,099.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,416.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,416.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,723,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,723,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,385,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099,400.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,777,977.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,263,278.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,460,621.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,755,181.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,102,028.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,346,846.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 746,257.96 | |
| 资产减值准备(元) | 67,271.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,596.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,596.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,776.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,397.54 | |
| 财务费用(元) | 1,562,835.07 | |
| 递延所得税(元) | -234,171.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,171.80 | |
| 存货的减少(元) | -10,261,965.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -898,965.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,702,887.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,346,846.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,102,028.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,755,181.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥狮科技_2022年年报资产负债表 | 奥狮科技_2022年年报利润表 |