大茂晟_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,284,676.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,988,593.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,024.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,747,294.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,450,758.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,818,061.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,460,408.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,345,448.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,074,676.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,672,617.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,102.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,102.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,941,627.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,941,627.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,045,525.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,008,040.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,578,040.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,201,959.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,987.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,670,063.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,083,575.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,753,639.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,026,375.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,871,198.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,871,198.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,765.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,307,577.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -162,395.18 | |
| 财务费用(元) | 3,920,271.45 | |
| 存货的减少(元) | -24,571,602.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,076,239.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,353,026.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,753,639.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,083,575.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,670,063.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大茂晟_2022年年报资产负债表 | 大茂晟_2022年年报利润表 |