大茂晟_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,764,620.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,704,063.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,241.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,531,925.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,980,429.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,227,217.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,647.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,795.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,780,090.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,164.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,290,637.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,290,637.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,640,637.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,632,989.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,202,989.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,202,989.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,159.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,023,631.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,083,575.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,059,944.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,509,006.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,303,297.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,303,297.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,369.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,766.63 | |
| 财务费用(元) | 1,665,905.87 | |
| 存货的减少(元) | -12,270,713.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,708,264.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,319,539.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,059,944.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,083,575.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,023,631.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大茂晟_2022年中报资产负债表 | 大茂晟_2022年中报利润表 |