爱迪滚塑_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,873,582.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,929.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,394,512.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,124,473.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,730,816.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,366,317.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,754.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,237,361.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,151.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,139,966.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,139,966.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,139,966.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,957.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,574,583.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,155,540.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,569,459.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,586,644.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,460,165.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,046,810.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,898.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,241,108.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,241,108.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,572.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,340.02 | |
| 财务费用(元) | 610,540.13 | |
| 投资损失(元) | 50,538.58 | |
| 递延所得税(元) | 3,107.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,107.40 | |
| 存货的减少(元) | -996,410.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,745.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,066,156.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,046,810.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,460,165.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,586,644.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱迪滚塑_2023年中报资产负债表 | 爱迪滚塑_2023年中报利润表 |