玮硕恒基_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,401,065.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,736,738.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,177,749.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,315,553.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,707,383.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,432,694.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,169,100.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,290,556.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,599,735.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,715,818.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,887.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,651,102.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,696,490.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,565,069.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,685,069.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,988,579.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,654.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,751,654.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,751,654.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,335,362.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,689,053.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,048,261.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,359,207.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,183,063.21 | |
| 资产减值准备(元) | 5,216,706.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,468,224.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,468,224.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,871.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,704,597.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,577.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 336.39 | |
| 财务费用(元) | -4,634,896.99 | |
| 投资损失(元) | -27,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,264,588.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,335,070.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,482.31 | |
| 存货的减少(元) | -13,895,615.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,747,562.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,493,966.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,359,207.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,048,261.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,689,053.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玮硕恒基_2024年中报资产负债表 | 玮硕恒基_2024年中报利润表 |