晋龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,290,188.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,786,832.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,077,021.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,926,700.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,628,074.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,448.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,808,794.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,422,017.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,344,996.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,963,331.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,281.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,852,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,892,362.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,247,958.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,986,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,234,678.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,342,316.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,084,862.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,684,862.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,123.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,847,537.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,673,661.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,011,200.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,676,112.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,748,642.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,072,529.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,556,942.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,741,696.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,741,696.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,858.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,766.34 | |
| 财务费用(元) | 11,403,326.36 | |
| 投资损失(元) | -11,103,469.94 | |
| 存货的减少(元) | 37,608,541.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,609,210.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,303,399.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,072,529.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,748,642.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,676,112.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋龙股份_2024年中报资产负债表 | 晋龙股份_2024年中报利润表 |