晋龙股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,276,062,156.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,329,418.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,290,391,574.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,156,231.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,007,572.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,697,073.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,219,602.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,080,480.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,311,094.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,231,192.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,130,125.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,361,318.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,335,397.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,239,110.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,574,507.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,213,189.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,652,013.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,672,694.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,324,707.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,324,707.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,773,197.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,466,750.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,239,948.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,117,756.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,987,654.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,521,005.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,521,005.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,872.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,679.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,947.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 999.99 | |
| 财务费用(元) | 15,374,196.78 | |
| 投资损失(元) | -2,130,125.22 | |
| 存货的减少(元) | -51,119,103.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,024,635.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,706,667.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,239,948.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,466,750.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,773,197.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晋龙股份_2022年年报资产负债表 | 晋龙股份_2022年年报利润表 |