宏宇环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,560,947.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,472,931.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,033,879.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,907,746.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,531,741.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,258,460.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,418,658.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,116,606.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,917,273.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,592.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,592.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,858,993.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,858,993.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,717,400.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,364,601.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,364,601.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,080,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,977,197.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,984,329.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,041,577.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,323,024.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,477,102.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,421,858.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,944,755.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,121,432.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,769,700.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,102,433.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,043,694.72 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 58,738.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,595.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,560.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,272.12 | |
| 财务费用(元) | 3,120,882.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,517,187.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,517,187.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,339,647.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,047,263.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,648,610.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,944,755.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,421,858.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,477,102.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏宇环境_2023年年报资产负债表 | 宏宇环境_2023年年报利润表 |