宏宇环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,227,917.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 492,201.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,443,670.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,163,789.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,614,382.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,826,357.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,819,331.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,370,184.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,630,255.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,533,534.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,730,794.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,730,794.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,730,794.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,270.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,113.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,574,384.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,384.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,771,644.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,583,659.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,812,014.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,169,159.71 | |
| 资产减值准备(元) | 74,369.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,066,366.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,036,997.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 29,369.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,475.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,633.62 | |
| 财务费用(元) | 481,755.65 | |
| 递延所得税(元) | -283,678.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,678.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,097,456.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,782,951.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -282,853.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,812,014.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,583,659.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,771,644.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏宇环境_2022年中报资产负债表 | 宏宇环境_2022年中报利润表 |