艾茉森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,267,085.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,053.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,051,868.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,439,007.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,460,740.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,291,234.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 626,994.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,585,222.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,964,191.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,525,183.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,982.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,982.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,982.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,739.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 920,739.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -920,739.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,714,905.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,823,700.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,108,795.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,181,873.15 | |
| 资产减值准备(元) | 189,454.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 374,313.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 374,313.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,902.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,879.55 | |
| 财务费用(元) | 107,229.01 | |
| 递延所得税(元) | -195,924.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,924.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,932,543.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,277,890.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,959.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,108,795.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,823,700.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,714,905.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾茉森_2024年中报资产负债表 | 艾茉森_2024年中报利润表 |