艾茉森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,088,613.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 975,206.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,568.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,879,387.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,319,669.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,349,629.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,182,801.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,431,925.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,284,026.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,404,638.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,720,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,081.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,081.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,599,918.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,194,813.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,694,813.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,694,813.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,091.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,511,558.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,724,497.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,236,055.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 778,521.97 | |
| 资产减值准备(元) | 41,178.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,572.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,572.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,760.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,497.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 212,000.00 | |
| 财务费用(元) | 68,982.39 | |
| 递延所得税(元) | 127,907.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,907.53 | |
| 存货的减少(元) | 396,090.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,558,725.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,642,107.96 | |
| 其他(元) | 469,597.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,236,055.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,724,497.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,511,558.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾茉森_2023年中报资产负债表 | 艾茉森_2023年中报利润表 |