宜通海科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,105,374.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,415,577.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,520,951.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,758,771.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,835,144.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,314.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,054,796.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,793,026.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,272,074.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,008,662.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 893,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,901,662.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,901,662.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,497,737.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,177,737.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,895.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,919.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,900,815.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,276,922.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,602.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,914,417.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,497,179.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,582,762.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,526,121.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,325.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,325.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,661.06 | |
| 财务费用(元) | 493,849.83 | |
| 投资损失(元) | 376,459.07 | |
| 递延所得税(元) | -102,673.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,518.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,845.22 | |
| 存货的减少(元) | -3,306,832.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -709,005.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,763,688.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,582,762.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,497,179.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,914,417.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宜通海科_2023年年报资产负债表 | 宜通海科_2023年年报利润表 |