宜通海科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,559,864.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,955.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,913,819.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,170,016.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,496,742.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,717.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,870,298.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,570,775.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,656,955.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,772.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,244,772.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,144,772.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,757.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,148.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,149,906.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,400,093.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,613.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,575,752.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,921,427.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,497,179.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,281.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,561.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,561.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,222.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,000.00 | |
| 财务费用(元) | 412,098.46 | |
| 递延所得税(元) | -121,866.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,866.48 | |
| 存货的减少(元) | 4,558,690.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,258,796.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 534,852.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,497,179.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,921,427.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,575,752.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宜通海科_2022年年报资产负债表 | 宜通海科_2022年年报利润表 |