摘牌渝网_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,344,579.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,440,002.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,784,582.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,971,211.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,685,922.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,772.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,244.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,763,150.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,431.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,062,366.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,970.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,551,337.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -551,337.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,905.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,890.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,985.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -612,328.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,779.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,779.32 | |
| 财务费用(元) | 685,609.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,559,032.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,818,162.33 | |
| 其他(元) | -57,582.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,850.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,755.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,905.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌渝网_2023年中报资产负债表 | 摘牌渝网_2023年中报利润表 |