摘牌渝网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,850,634.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,914,519.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,765,153.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,579,614.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,131,096.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,082,649.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,361,154.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,154,514.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,389,361.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,398,274.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,104,410.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,502,685.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,430,485.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,172,419.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,325,512.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,774,487.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,184,388.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,730,278.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,890.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,778,364.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,891.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,891.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,412.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,333.34 | |
| 财务费用(元) | 1,527,125.38 | |
| 投资损失(元) | -422,309.96 | |
| 递延所得税(元) | -323,828.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,828.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,432,843.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,397,364.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 545,890.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,730,278.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,184,388.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌渝网_2022年年报资产负债表 | 摘牌渝网_2022年年报利润表 |