摘牌渝网_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,525,640.02 | |
收到的税费返还(元) | 436,910.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,544,322.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 431,506,873.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,844,145.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,070,971.18 | |
支付的各项税费(元) | 613,562.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,864,180.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 452,392,860.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,885,987.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,940,484.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,940,484.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,940,484.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,472.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,437,472.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,562,527.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,382,974.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,730,278.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,347,304.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,649,226.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,564.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,564.23 | |
无形资产摊销(元) | 16,175.04 | |
财务费用(元) | 435,133.24 | |
投资损失(元) | -381,725.82 | |
递延所得税(元) | -219,276.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -219,276.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,624,425.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,013,812.81 | |
现金的期末余额(元) | 4,347,304.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,730,278.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,382,974.88 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 摘牌渝网_2022年中报资产负债表 | 摘牌渝网_2022年中报利润表 |