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摘牌渝网_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 389,525,640.02       
 收到的税费返还(元) 436,910.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,544,322.31       
 经营活动现金流入小计(元) 431,506,873.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 385,844,145.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,070,971.18       
 支付的各项税费(元) 613,562.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 63,864,180.85       
 经营活动现金流出小计(元) 452,392,860.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,885,987.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,940,484.89       
 投资活动现金流入小计(元) 1,940,484.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,940,484.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 437,472.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,437,472.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,562,527.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,382,974.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,730,278.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,347,304.10       
补充资料:       
 净利润(元) 16,649,226.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 73,564.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 73,564.23       
 无形资产摊销(元) 16,175.04       
 财务费用(元) 435,133.24       
 投资损失(元) -381,725.82       
 递延所得税(元) -219,276.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -219,276.08       
 经营性应收项目的减少(元) -36,624,425.78       
 经营性应付项目的增加(元) -2,013,812.81       
 现金的期末余额(元) 4,347,304.10       
 减:现金的期初余额(元) 13,730,278.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,382,974.88       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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