玉兰光电_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,253,131.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 823,122.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 73,076,254.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,206,540.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,183,519.90 | |
支付的各项税费(元) | 1,904,388.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,752,221.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 62,046,670.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,029,583.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,965,270.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,965,270.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,965,270.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,890,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,298,225.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,188,225.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,269,789.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,446,628.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,616,417.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 571,807.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,363,878.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,283,376.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,919,497.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 506,685.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,571,848.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,571,848.69 | |
无形资产摊销(元) | 508,704.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,000.00 | |
财务费用(元) | 3,252,919.93 | |
递延所得税(元) | 162,128.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 179,101.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,973.21 | |
存货的减少(元) | 2,914,336.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,157,148.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,072,186.35 | |
现金的期末余额(元) | 1,919,497.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,283,376.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,363,878.62 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 玉兰光电_2023年年报资产负债表 | 玉兰光电_2023年年报利润表 |