玉兰光电 (872745.OC)

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玉兰光电_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 72,253,131.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 823,122.52       
 经营活动现金流入小计(元) 73,076,254.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,206,540.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,183,519.90       
 支付的各项税费(元) 1,904,388.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,752,221.55       
 经营活动现金流出小计(元) 62,046,670.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,029,583.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,965,270.17       
 投资活动现金流出小计(元) 12,965,270.17       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,965,270.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 24,890,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,298,225.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 55,188,225.00       
 偿还债务支付的现金(元) 32,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,269,789.28       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,446,628.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,616,417.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 571,807.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,363,878.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,283,376.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,919,497.71       
补充资料:       
 净利润(元) 506,685.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,571,848.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,571,848.69       
 无形资产摊销(元) 508,704.56       
 长期待摊费用摊销(元) 20,000.00       
 财务费用(元) 3,252,919.93       
 递延所得税(元) 162,128.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) 179,101.89       
 递延所得税负债增加(元) -16,973.21       
 存货的减少(元) 2,914,336.48       
 经营性应收项目的减少(元) 2,157,148.34       
 经营性应付项目的增加(元) -1,072,186.35       
 现金的期末余额(元) 1,919,497.71       
 减:现金的期初余额(元) 3,283,376.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,363,878.62       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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