玉兰光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,971,849.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,637.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,072,486.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,643,780.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,627,968.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,364,808.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 774,615.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,411,172.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,338,685.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,400.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,400.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -780,400.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,842,224.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,842,224.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,574,169.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,793,224.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,367,393.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -525,169.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,644,255.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,283,376.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,120.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -419,955.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,238,853.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,238,853.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,451.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,574,169.66 | |
| 递延所得税(元) | 33,886.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,886.83 | |
| 存货的减少(元) | -10,522,846.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,283,807.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,925,110.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,120.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,283,376.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,644,255.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉兰光电_2023年中报资产负债表 | 玉兰光电_2023年中报利润表 |