玉兰光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,064,580.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,741.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,084,321.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,062,281.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,806,610.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,724,562.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,365,149.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,958,604.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,874,282.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,485,244.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,485,244.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,485,244.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,886,716.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,786,716.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,939,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,251,602.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,623,102.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,163,613.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,195,913.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,479,290.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,283,376.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -662,246.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,599,636.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,599,636.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,704.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,300,941.29 | |
| 递延所得税(元) | 10,373.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,373.21 | |
| 存货的减少(元) | -3,322,674.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -684,820.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,680,596.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,283,376.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,479,290.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,195,913.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉兰光电_2022年年报资产负债表 | 玉兰光电_2022年年报利润表 |