万司股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,897,281.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,599,609.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,496,891.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,263,212.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,821,514.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,243,788.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,960,389.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,288,905.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,792,013.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,232,667.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,232,667.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,072,568.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,105,090.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,596,291.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,773,950.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,458,717.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,372,896.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,339,352.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,966,456.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,321,710.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 397,864.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 397,864.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,250.15 | |
| 财务费用(元) | 5,239,995.75 | |
| 递延所得税(元) | -496,225.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -496,225.32 | |
| 存货的减少(元) | -27,289,751.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,171,667.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,495,001.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,966,456.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,339,352.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,372,896.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万司股份_2022年年报资产负债表 | 万司股份_2022年年报利润表 |