万司股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,107,645.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,473.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,438,640.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,580,760.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,721,056.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,213,964.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,382,863.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,972,761.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,290,645.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,709,885.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,028,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,028,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,821,617.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,821,617.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,744,998.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,405,639.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,139.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,979,776.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,841,840.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,896,844.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,339,352.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,442,508.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万司股份_2022年三季报资产负债表 | 万司股份_2022年三季报利润表 |