农友股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,400,835.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,968.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,827,820.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,511,624.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,933,167.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,934,032.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,889,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,091,942.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,848,742.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,662,882.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,026,688.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,026,688.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,517,989.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,517,989.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,491,300.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,231,120.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,446.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,231,567.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,931,567.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,240,014.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,084,071.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,324,085.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,038,407.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,845,409.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,845,409.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,199.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,550.01 | |
| 财务费用(元) | 1,231,120.79 | |
| 投资损失(元) | -26,688.64 | |
| 递延所得税(元) | -91,408.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,408.09 | |
| 存货的减少(元) | -3,337,782.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,682,189.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,813,752.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,324,085.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,084,071.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,240,014.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 农友股份_2022年年报资产负债表 | 农友股份_2022年年报利润表 |