壹度股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,627,824.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,453,956.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,081,781.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,153,950.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,267,091.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,333,828.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,970,672.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,725,543.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,356,238.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,698,515.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,698,515.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,312,278.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,812,278.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,113,763.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,467,555.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,467,555.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,427,346.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,610.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,006,956.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,460,598.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,703,074.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,402,586.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,105,660.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,751,238.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,126,272.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,126,272.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,961.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,921,031.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -580,040.94 | |
| 财务费用(元) | 2,466,282.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,631,504.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,656,390.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,885.65 | |
| 存货的减少(元) | 5,021,774.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,860,654.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,105,660.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,402,586.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,703,074.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹度股份_2023年年报资产负债表 | 壹度股份_2023年年报利润表 |