壹度股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,602,662.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,048.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,723,711.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,099,989.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,759,569.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,232,855.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,304,807.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,397,222.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,673,510.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,956.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,956.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,776,647.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,776,647.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,561,691.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,264,798.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,402,586.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,667,385.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,204.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 633,870.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 633,870.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,354.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,340,062.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,956.56 | |
| 财务费用(元) | 1,137,418.31 | |
| 递延所得税(元) | -366,863.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -366,863.28 | |
| 存货的减少(元) | -709,387.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,262,320.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,208,035.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,667,385.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,402,586.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,264,798.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹度股份_2023年中报资产负债表 | 壹度股份_2023年中报利润表 |